Тexничeский и свeчнoй aнaлиз aкций IBM Corporation нa 18 ноября 2016 года

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM, видим, что цена отскочила от пивот-уровня 157,82 и продолжает несильное восходящее движение. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший направлен вниз, что разрешает рассматривать ордера на покупку на рынке. Текущий «золотой крест» сильный (так как цена находится выше облака Ишимоку), поэтому длинные позиции актуальны и по этому признаку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 164,65. Если первый таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 168,13. Сформировалась «медвежья» модель «Длинноногий Доджи», которая сигнализирует о возможном новом витке коррекции. Индикатор MACD развернулся вверх, сигнализируя о восходящем движении. Если индикатор поменяет свое направление на нисходящее, это просигнализирует о возобновлении нисходящей коррекции. Стохастик покинул область перекупленности, что свидетельствует сейчас о нисходящем настроении на рынке. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать возобновление коррекционного движения. Младший таймфрейм детализирует картину старшего таймфрейма. На младшем графике видно, что цена преодолела линию Тенкан-сен и может продолжить движение вверх. Ордера на покупку являются актуальными с целью уровень сопротивления 164,65.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM завершила коррекцию. На текущем графике рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью 164,65. Вторым актуальным таргетом выступает уровень 168,13. Стоп лосс рекомендуется выставлять ниже критической линии (156,21). Сокращать вручную лонги можно будет при отскоке цены от уровня 164,65, при развороте индикатора MACD вниз или в случае формирования «медвежьей» модели (выполнено, требуется подтверждение). Шорты на данный момент не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 164,65, при открытии выше Тенкан-сен (159,58), ордером Stop Loss ниже 157,51 (нижний фрактал). Разворот MACD вниз укажет на новый виток локальной коррекции.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD — красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.

Индикатор MACD — красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.


С уважением,
Аналитик: Станислав ПолянскийГК ИнстаФорекс © 2007-2016