Тexничeский и свeчнoй aнaлиз aкций IBM Corporation нa 10 октября 2016 года

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM, видно, что цена сформировала новый «мертвый крест», так и не сумев закрепиться выше облака Ишимоку. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший – развернулся вниз, что разрешает рассматривать ордера на покупку на рынке. Текущий сигнал на продажу – слабый (так как цена располагается внутри облака Ишимоку), поэтому короткие позиции не актуальны по этому признаку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 154,18, но открывать шорты можно будет не ранее закрепления цены ниже облака. Если первый таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 152,69. Новых свечных моделей на данный момент нет. Индикатор MACD направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем движении цены, если индикатор развернется наверх, это просигнализирует о витке восходящей коррекции. Стохастик покинул область перекупленности, что свидетельствует сейчас о нисходящем настроении на рынке. Младший таймфрейм детализирует картину старшего таймфрейма. На младшем графике видно начавшуюся восходящую коррекцию, последний верхний фрактал пройден. Таким образом, ордера на продажу пока что не актуальны. А закрепление выше линии Сенкоу Спан Б говоритв пользу того, что движение вверх вполне может и продолжиться.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM продолжает корректироваться. На текущем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции с первой целью 154,18. Вторым актуальным таргетом выступает уровень 152,69. Стоп лосс рекомендуется выставлять выше критической линии (156,94). При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена – располагаться ниже облака. Лонги на данный момент не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 154,18 при открытии ниже Сенкоу Спан А(156,14), ордером Stop Loss выше 156,94 (Киджун-сен) и при направленном вниз индикаторе MACD.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD — красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.

Индикатор MACD — красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.


С уважением,
Аналитик: Станислав ПолянскийГК ИнстаФорекс © 2007-2016