Тexничeский и свeчнoй aнaлиз aкций IBM Corporation нa 18 октября 2016 года

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM, видим, что цена может завершить коррекцию, о чем сигнализирует «Падающая звезда». Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший направлен вниз, что разрешает рассматривать ордера на продажу на рынке. Текущий сигнал на продажу сильный (так как цена закрепилась ниже облака Ишимоку), поэтому короткие позиции актуальны и по этому признаку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 151,66. Если первый таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 148,87. Сформировалась модель «Падающая звезда», которая сигнализирует о возможном завершении коррекции. Индикатор MACD направлен вверх, что свидетельствует о восходящем движении цены, если индикатор развернется обратно вниз, это просигнализирует об окончании восходящей коррекции. Стохастик покинул область перепроданности, что свидетельствует сейчас о восходящем настроении на рынке. Отскок цены от Киджун-сен может спровоцировать возобновление нисходящего тренда. Младший таймфрейм детализирует картину старшего таймфрейма. На младшем графике видна продолжающаяся коррекция, о которой свидетельствует расположение цены выше линии Тенкан-сен. Таким образом, ордера на продажу остаются актуальными, но после завершения коррекции.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM продолжает корректироваться. На текущем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции с первой целью 151,66. Вторым актуальным таргетом выступает уровень 148,87. Стоп лосс рекомендуется выставлять выше критической линии (156,35). Открывать новые ордера на продажу можно будет при отскоке цены от критической линии, в случае формирования «медвежьей» модели (выполнено, но подтверждения пока нет) или после разворота индикатора MACD вниз. Лонги на данный момент не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 151,66, при открытии ниже Тенкан-сен (154,05), ордером Stop Loss выше 155,80 и при направленном вниз индикаторе MACD.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD — красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.

Индикатор MACD — красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.


С уважением,
Аналитик: Станислав ПолянскийГК ИнстаФорекс © 2007-2016