Тexничeский и свeчнoй aнaлиз aкций IBM Corporation нa 25 октября 2016 года

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM, видим, что цена может начать новый виток коррекции, о чем сигнализирует разворот вверх индикатора MACD. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший направлен вниз, что разрешает рассматривать ордера на продажу на рынке. Текущий «мертвый крест» сильный (так как цена находится ниже облака Ишимоку), поэтому короткие позиции актуальны и по этому признаку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 146,33. Если первый таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 143,05. Новая «медвежья» модель «Харами» просигнализировала о завершении коррекции. Индикатор MACD развернулся вверх, сигнализируя о новом витке восходящем движения, но индикатор также может сейчас разряжаться, так как находится на своих минимальных позициях. Стохастик покинул область перепроданности, что свидетельствует сейчас о неопределенном настроении на рынке. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать начало коррекционного движения. Младший таймфрейм детализирует картину старшего таймфрейма. На младшем графике видно продолжение слабого движения вниз. Ордера на продажу остаются актуальными с целью уровень поддержки 146,33. Последний верхний фрактал более низкий, чем предыдущий.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM завершила коррекцию. На текущем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции с первой целью 146,33. Вторым актуальным таргетом выступает уровень 143,05. Стоп лосс рекомендуется выставлять выше критической линии (153,10). Сокращать вручную ордера на продажу можно будет при отскоке цены от 148,87, в случае формирования «бычьей» модели (с подтверждением) или после разворота индикатора MACD вверх (может разряжаться). Лонги на данный момент не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 146,33, при открытии ниже Тенкан-сен (151,09), ордером Stop Loss выше 151,48.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD — красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.

Индикатор MACD — красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.


С уважением,
Аналитик: Станислав ПолянскийГК ИнстаФорекс © 2007-2016