Тexничeский и свeчнoй aнaлиз aкций IBM Corporation нa 29 ноября 2016 года

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM, видим, что цена возобновила движение вверх и преодолела первый таргет. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший направлен вниз, что разрешает рассматривать ордера на покупку на рынке. Текущий «золотой крест» сильный (так как цена находится выше облака Ишимоку), поэтому длинные позиции актуальны и по этому признаку. На данный момент целью восходящего движения остается второй уровень сопротивления 165,03. Если первый таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать третий уровень сопротивления 166,90. «Медвежья» модель «Доджи» просигнализировала о начале нисходящей коррекции, которая уже завершена. Индикатор MACD развернулся вверх, сигнализируя о восходящем движении. Если индикатор поменяет свое направление на нисходящее, это укажет на новый виток коррекции. Также MACD может начать разряжаться, так как находится на своих максимальных значениях. Стохастик находится в области перекупленности, что свидетельствует сейчас о восходящем настроении на рынке и отсутствии коррекции. Отскок цены от уровня 165,03 может спровоцировать новый виток коррекционного движения. Младший таймфрейм детализирует картину старшего таймфрейма. На младшем графике видно, что цена продолжает восходящее движение. Ордера на покупку, таким образом, остаются актуальными с целью уровень сопротивления 165,03.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM возобновила восходящий тренд. На текущем графике рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью 165,03. Вторым актуальным таргетом выступает уровень 166,90. Стоп лосс рекомендуется выставлять ниже критической линии (157,85). Закрывать вручную лонги можно будет при отскоке цены от первого таргета, при развороте индикатора MACD вниз или в случае формирования «медвежьей» модели (с подтверждением). Шорты на данный момент не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 165,03, при открытии выше 164,07, ордером Stop Loss ниже 164,07. Разворот MACD вверх укажет на окончание витка коррекции.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD — красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.

Индикатор MACD — красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.


С уважением,
Аналитик: Станислав ПолянскийГК ИнстаФорекс © 2007-2016