Тexничeский и свeчнoй aнaлиз aкций IBM Corporation на 30 сентября 2016 года

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM, видим, что цена продолжает сильное восходящее движение, сформировался новый «золотой крест». Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший развернулся вниз, что разрешает рассматривать ордера на покупку на рынке. Текущий сигнал на покупку слабый (так как цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому длинные позиции пока не актуальны по этому признаку. На данный момент целью восходящего движения является третий уровень сопротивления 160,17, но открывать лонги можно будет только после закрепления цены выше облака. Сформировалась «медвежья» модель «Падающая звезда», которая сигнализирует о возможном начале коррекции. Индикатор MACD направлен вверх, что свидетельствует о восходящем движении цены, если индикатор развернется обратно вниз, это подтвердит начало нисходящей коррекции. Стохастик зашел в область перекупленности, что свидетельствует сейчас о восходящем настроении на рынке. Отскок цены от линии Сенкоу Спан Б или уровня 160,17 также мог спровоцировать коррекционное движение. Младший таймфрейм детализирует картину старшего таймфрейма. На младшем графике видно, что цена отработала уровень сопротивления 160,17, сформировала верхний фрактал и начала корректироваться.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM продолжает движение вверх. На текущем графике рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью 160,17. Стоп лосс рекомендуется выставлять ниже критической линии (156,88). При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена располагаться выше облака. Короткие позиции уже не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью Сенкоу Спан Б (159,73), при открытии выше 158,69, ордером Stop Loss ниже 158,24 (Сенкоу Спан А) и при направленном вверх индикаторе MACD.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD — красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.

Индикатор MACD — красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.


С уважением,
Аналитик: Станислав ПолянскийГК ИнстаФорекс © 2007-2016