Тexничeский и свeчнoй aнaлиз aкций IBM Corporation нa 7 декабря 2016 года

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM, видим, что цена продолжает находиться ниже критической линии, сформировался новый сигнал на продажу. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший также направлен вверх, что не разрешает рассматривать ордера на продажу на рынке. Текущий «мертвый крест» слабый (так как цена находится выше облака Ишимоку), поэтому короткие позиции не актуальны и по этому признаку. На данный момент целью для нисходящего движения является первый уровень сопротивления 157,33, но ордера на продажу сейчас не актуальны. Если первый таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 154,63. Новых свечных моделей на данный момент нет. Индикатор MACD направлен вниз, сигнализируя о продолжающемся нисходящем движении. Если индикатор поменяет свое направление на восходящее, это укажет на возможное завершение коррекции. Стохастик покинул область перекупленности, что свидетельствует сейчас о нисходящем настроении на рынке. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать виток коррекционного движения. Младший таймфрейм детализирует картину старшего таймфрейма. На младшем графике видно, что линии Тенкан-сен и Киджун-сен пересеклись, таким образом, теперь актуальны короткие позиции с целью линия Сенкоу Спан А. Выше критической линии цена уйти не смогла, однако фракталы показывают, что восходящая коррекция может продолжиться и выше линии Киджун-сен.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM начала движение вниз. На текущем графике не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для актуальности лонгов следует дождаться формирования «золотого креста». А для возможности открытия коротких позиций требуются закрепление цены ниже облака Ишимоку и разворот вниз любого канала линейной регрессии.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью Сенкоу Спан А (158,02), при открытии ниже Тенкан-сен (160,66), ордером Stop Loss выше 161,39 (Киджун-сен) и при направленном вниз индикаторе MACD.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD — красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.

Индикатор MACD — красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.


С уважением,
Аналитик: Станислав ПолянскийГК ИнстаФорекс © 2007-2016