Тexничeский и свeчнoй aнaлиз aкций IBM Corporation на 9 сентября 2016 года

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM, видим, что цена может возобновить нисходящее движение, так как закрепилась ниже критической линии. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший также направлен вверх, что не разрешает рассматривать короткие позиции на рынке. Текущий сигнал на продажу (по-прежнему рассматриваем именно его) сильный (так как цена закрепилась ниже облака Ишимоку), поэтому шорты актуальны по этому признаку, но не в целом. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 158,25, но открывать ордера на продажу можно будет только после разворота вниз хотя бы одного канала. В случае преодоления первого таргета, актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 156,98. Сформировались «медвежьи» модели «Длинноногий Доджи» и «Вечерняя звезда», которые сигнализируют о возможном продолжении нисходящего движения. Индикатор MACD развернулся вниз, что свидетельствует о нисходящем движении цены, если индикатор развернется обратно вверх, это просигнализирует о возможном витке восходящего движения. Стохастик покинул область перекупленности, что свидетельствует сейчас о нисходящем настроении на рынке. На младшем графике ситуация сейчас запутана: вроде бы есть «золотой крест», но цена ниже линии Киджун-сен.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM может продолжить движение вниз. На текущем графике не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для возможности рассмотрения шортов требуется дождаться разворота вниз любого канала линейной регрессии. Для актуальности длинных позиций требуется наличие «золотого креста» и расположение цены выше облака.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике не рекомендуется рассматривать любые позиции.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD — красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.


С уважением,
Аналитик: Станислав ПолянскийГК ИнстаФорекс © 2007-2016