Тexничeский и свeчнoй aнaлиз aкций Apple нa 4 августа 2016 года

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции Apple 4 августа, видим, что цена почти сразу завершила коррекцию и пытается продолжить движение вверх. Текущий сигнал на покупку является сильным (так как цена находится выше облака), поэтому лонги индикатор Ишимоку разрешает сейчас рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший канал направлен вверх, поэтому ордера на покупку актуальны и по этому признаку. Целью для восходящего движения инструмента сейчас является уровень сопротивления 119,69. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать уровень сопротивления 133,34. Сформировалась «бычья» модель «Харами», которая просигнализировала о возобновлении восходящего движения. MACD развернулся вниз, что говорит о коррекционном движении, если индикатор сменит направление на восходящее, это подтвердит завершение коррекции (индикатор опаздывает с реакцией). Стохастик находится в области перекупленности, что сейчас свидетельствует о восходящем настроении участников рынка и слабости коррекции. Младший таймфрейм детализирует картину старшего графика. На младшем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции, то есть голубые блоки баров, с целями уровень поддержки 103,48 и линия Киджун-сен, при открытии или закреплении ниже линии Тенкан-сен. Открытие или закрепление выше линии Тенкан-сен даст актуальную цель для длинных позиций – уровень сопротивления 119,69.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций Apple может возобновить движение вверх. На текущем графике рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 119,69. Вторым таргетом для лонгов является уровень 133,34. Открывать ордера на покупку рекомендуется при отскоке цены от линии Киджун-сен, при развороте индикатора MACD вверх (опаздывает с реакцией) или при формировании «бычьей» модели (выполнено, но подтверждения нет). Стоп лосс при торговле на повышение выставляем ниже критической линии 101,21. Шорты на данный момент не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров с целями 103,48 и Киджун-сен (101,21), при открытии ниже Тенкан-сен (104,87). В случае закрепления или открытия выше Тенкан-сен, станут актуальными длинные позиции (оранжевые блоки баров) с целью 119,69.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD — красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

С уважением,
Аналитик: Станислав ПолянскийГК ИнстаФорекс © 2007-2016